Excluyendo tarifas, las unidades del fondo mutuo son compradas y vendidas al mismo precio, el cual equivale al valor total de los activos del fondo dividido por el número de unidades en el mismo. Ejemplos de precios:
| Ejemplos de precios: | |
| Precio de Adquisición | 2,035 $ |
| Precio Base | 2,005 $ |
| Activos Totales por Unidad | 2,000 $ |
| Precio de Redención | 1,995 $ |
Cuando las tarifas son incluidas, los precios de compra y venta difieren.
Los compradores deben pagar $2.035 por unidad mientras los vendedores reciben solo $1.995 por unidad.
Con el fin de entender esta diferencia, por favor revise en la tercera fila de la tabla anterior.
